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建設資金管理軟件開發

發布于:2019-11-28 16:18來源:北京軟件開發公司 作者:北京大數據公司 點擊:

1     建設資金管理軟件開發

1.1   模块功能说明

资金是任何企业赖以生存发展的血液,是财务管理的集中表现,资金管理的好坏是衡 量一个单位财务管理水平的重要标志,也是影响到单位的经济效益,乃至生存与发展的重要身分。施工企业的资金大部分应用于工程项目,存在工程垫资与工程拖欠款较大、资金管理水平低、使用效益差、项目使用计划和项目费用开支计划与实际的严重摆脱等问题, 加强施工企业资金的管理和控制显得尤其重要。
工程項目管理軟件建立了項目的全面預算管理、月度資金使用計劃、合同管控、結算控制、實際支付、成本核算一條龍的資金控制體系。有用的控制了項目資金的使用。
1)        實現了項目全面預算管理
项目实施前需要编制项目全面预算,对项目运行期间内资金的取得和运用、各项收入和支出、经营成果及其分配、现金流转等资金运动所作的具体安排,全面预算需要全员参 与和全过程控制。

                                         图片 1   預算編制

2)        實現了月度資金滾動預算

每月根据项目实际资金运行情况编制月度滚动预算,月度滚动预算的预测范围一般界定在 3 个月;
3)        項目月度資金使用計劃
每月項目需要編制月度資金使用計劃,包括分包使用計劃、材料設備使用計劃、收入計劃。並形成整個項目月度資金計劃。月度資金計劃控制項目的費用支取。
 
4)        結算控制體系
 建立劳务分包、专业分包、材料采购、设备租赁合同的結算控制體系,建立阶段控制审批流程,严格控制结算。
 
5)        實際支付控制
 对實際支付控制,执行严格的审批流程,同时各项目资金支付受到资金使用计划的控制。真正完成计划对实际的控制。
 
6)        全過程的成本控制
 成本控制的好坏直接影响了资金的使用控制,体系通过材料管理的出库控制、租赁管理的月租结算、分包合同的分包结算等几个营业过程间接的控制了成本,并终极形成预算 成本、目标成本、月度预算、实际成本的的对比分析。成本控制终极为资金的管控服务。

                                       图片 2   項目資金管理總圖

1.2   营业流程


                                    图片 3   投資計劃制訂流程圖

1.3   功能界面

1.3.1  功能界面说明


                                                                                                     图片 4   投資計劃
 

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